Quản lý Tài chính & Dòng tiền
Theo dõi số dư khả dụng, phê duyệt luồng tiền thu/chi vận hành, và giám sát rủi ro công nợ khách hàng & nhà cung cấp.
Tổng quỹ khả dụng
16.11 tỷ
Tiền mặt & Ngân hàng
Chờ duyệt thanh toán
146.3 tr
Phiếu chi đang trình ký
Công nợ phải thu (AR)
1.10 tỷ
Từ khách hàng mua & thuê
Công nợ phải trả (AP)
301.6 tr
Cho nông dân & đối tác xe
Xu hướng Dòng tiền Vận hành (7 Ngày Qua)
Đối chiếu Thu thực tế (tiền về quỹ) vs Chi thực tế (giải ngân) theo ngày
Cơ cấu dòng tiền theo Hạng mục
Tỷ trọng phân bổ dòng thu & chi thực tế
Kết quả Dòng tiền Vận hành (Tháng 5/2026)
Tổng thu - tổng chi đã hạch toán thực tế trên sổ quỹ
Tổng thu thực tế
330.0 tr
Tổng chi thực tế
97.8 tr
Dòng tiền thuần (Net Cash Flow)
+232.245.000 ₫
Tỉ lệ giải ngân / thu quỹ
30%
Danh sách Quỹ & Tài khoản ngân hàng
Phân bổ dòng tiền và số dư tức thời khả dụng
Két tiền mặt Văn phòng
Két sắt công ty
450.000.000 ₫
Vietcombank - Phan Gia
Vietcombank - 1029384756
12.450.000.000 ₫
Sacombank - Cần Thơ
Sacombank - 9876543210
3.210.000.000 ₫
Biến động quỹ gần đây
Các phiếu thu/chi mới phát sinh trong hệ thống
FT-REC-20260530-002
Lotus Food Export
Thu tiền cọc 100% đơn hàng gạo OM5451
+35.000.000 ₫
Thu tiền bán gạo
FT-PAY-20260530-003
Nhân viên vận hành sấy/xay xát
Tạm ứng lương ca kíp vận hành tuần 4 tháng 5
-35.000.000 ₫
Chi lương nhân viên
FT-PAY-20260530-002
Công ty Vận tải Hải Vân
Chi tiền mặt tạm ứng dầu xe vận chuyển gạo xuất khẩu
-18.500.000 ₫
Chi phí logistics
FT-PAY-20260530-001
Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp
Thanh toán tiền lúa IR50404 đã kiểm định chất lượng
-146.250.000 ₫
Mua lúa tươi/khô
FT-PAY-20260530-004
Văn phòng phẩm Ánh Dương
Chi tiền mặt mua đồ văn phòng phẩm & nước uống
-5.200.000 ₫
Chi phí khác